Analisi di Mercato BTC-ETH – Aggiornamento al 16 Maggio 2025

🧐 Analisi di Mercato BTC-ETH – Aggiornamento al 16 Maggio 2025

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₿ BTC e Indicatori Tecnici

Dal 7 aprile, Bitcoin ha continuato con forza il suo trend rialzista, superando resistenze chiave e avvicinandosi a un possibile nuovo All-Time High. La struttura attuale evidenzia un momentum positivo deciso:

• ✅ RSI vicino alla soglia dei 70 nel timeframe mensile
• ✅ MACD in espansione, segnale di crescente pressione rialzista
• ✅ Prezzo al di sopra delle principali medie mobili (50, 100, 200 giorni).

Questi fattori consolidano l’ipotesi di un imminente ritocco dei massimi storici e l’inizio di una fase di price discovery.

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📊 Dati On-Chain (Aggiornati)

• 🔸 La heatmap delle liquidazioni a 2 settimane mostra una forte concentrazione di posizioni short attorno a 105/108.000$. Le posizioni long in leva ci sono, ma al momento hanno un peso minore. Questo dato potrebbe indicare due scenari: il mercato continuerà a salire e queste posizioni short verranno liquidate (short squeeze), oppure gli investitori short potrebbero avere ragione e il prezzo potrebbe effettivamente scendere. Perciò, monitorare attentamente l’evoluzione del mercato resta la strategia migliore.
  
• 🔸 L’Open Interest mensile, secondo i dati di Coinglass, è in costante crescita → forte partecipazione nei derivati, generalmente un segnale bullish.
  
• 🔸 La ciclicità di BTC, dopo un distacco a inizio anno, si è riallineata ai pattern storici post-halving, suggerendo un ritorno al classico percorso ciclico.

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📉 Indici Negativi (Bullish Mercato Crypto)

• BTC.D (Dominance Bitcoin): in leggero calo → apertura al settore altcoin.
• USDC.D / USDT.D: in discesa → minore domanda di stablecoin, propensione al rischio in aumento.
• XAUBTC: oro in discesa → ottimo segnale per il settore crypto .
• DXY (Indice del Dollaro): in discesa → da monitorare con attenzione.

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📈 Indici Positivi (Bullish Mercato Crypto)

• ETH.D (Dominance Ethereum): in crescita costante.
• EXY (Indice Euro):
  Nel timeframe giornaliero, l’indice Euro ha toccato una trendline che, dal 2008, ha storicamente causato un rimbalzo al ribasso del prezzo. Speriamo che questa volta non si ripeta la stessa dinamica, solitamente questo scenario è stato critico per il settore crypto. Nel frattempo, sia l’euro che il dollaro rimangono relativamente deboli sul mercato valutario.
  Impatto sulle criptovalute:Un euro più debole, accompagnato da un dollaro debole, può avere effetti interessanti sul mercato delle criptovalute. In generale, quando le valute fiat perdono forza, gli investitori sono spesso spinti a cercare rifugi alternativi, come Bitcoin e altre criptovalute, percepite come beni non correlati o “oro digitale”. Questo può portare a un aumento della domanda e quindi dei prezzi delle criptovalute. Tuttavia, è importante considerare che la volatilità delle valute fiat e la regolamentazione possono influenzare queste dinamiche in modo complesso e non sempre lineare.
• TOTAL3 (Capitalizzazione Altcoin escluse BTC/ETH): in espansione.
• OTHER.D (Dominance Altcoin minori): in leggera crescita.
• SPX500 / NDX (Azionari USA): Gli indici azionari statunitensi, come il SPX500 e il Nasdaq 100 (NDX), sono in fase di recupero, sostenuti da un contesto macroeconomico favorevole. L’accordo sui dazi tra USA e Cina contribuisce a ridurre le tensioni commerciali, favorendo un clima positivo per i settori tecnologico e delle criptovalute.

 🔮 Previsione BTC (Grafici)

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🏆 Ethereum: La Ripresa Continua

Dopo il minimo toccato il 9 aprile, ETH ha compiuto un forte rimbalzo: da 1.384$ a 2.738$ in poco più di un mese, con un aumento del +90%.

Attualmente, Ethereum si trova su una resistenza chiave, che difficilmente verrà superata al primo tentativo. È quindi plausibile una fase di consolidamento o retest prima della rottura definitiva al rialzo.

🔧 Fattori fondamentali:

• L’aggiornamento Pectra, attivato il 7 maggio 2025, ha introdotto migliorie importanti alla rete Ethereum, come l’aumento del limite di staking e l’account abstraction, rendendo la blockchain più efficiente e user-friendly. Questi miglioramenti, insieme a nuovi accordi con leader internazionali, hanno rafforzato la fiducia degli investitori e contribuito alla forte ripresa del prezzo.
• Collaborazioni con partner strategici a livello globale.

🔮 Previsione ETH (Grafici)

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🔮 Conclusione

Il trend generale resta positivo, ma richiede pazienza e lucidità operativa. I prossimi movimenti potrebbero rivelarsi determinanti per l’intero mercato crypto.

📌 Monitor da seguire nei prossimi giorni:

• Heatmap delle liquidazioni BTC
• Open Interest mensile
• Ciclicità storica Bitcoin

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